Estoques com opções líquidas

Como faço para medir a liquidez da opção?

Uma opção é um instrumento financeiro que dá ao titular o direito de comprar ações em uma empresa a um determinado preço fixo (preço de exercício) antes de uma data definida como a data de validade. As opções, no entanto, são muito menos freqüentes do que outros instrumentos financeiros, como ações ou títulos. Isso pode tornar difícil para os investidores entrar na opção que eles querem. A melhor maneira de medir a liquidez da opção, portanto, é olhar para dois fatores: o volume diário eo interesse aberto.

O volume diário de um contrato de opção específica é simplesmente uma medida do número de vezes que esse contrato foi negociado em um determinado dia. Por exemplo, se o volume diário do contrato de opção de compra Ford $ 10 Dec05 for 15, isso significa que nesse dia, foram negociados 15 contratos de opção para comprar ações da Ford em US $ 10 antes de dezembro de 2005. Quanto maior este volume diário, mais líquido este contrato de opção se torna em comparação com opções com um menor volume diário. No entanto, porque cada dia traz um novo volume diário, não é a medida mais precisa da liquidez da opção. Além disso, obter informações sobre o volume diário passado é muito mais difícil de obter do que a vasta informação disponível sobre ações.

Outra medida de liquidez da opção é o interesse aberto da opção. O interesse aberto de um contrato de opção é o número de opções pendentes desse tipo (Ford $ 10 de dezembro de 05) que atualmente não foram encerradas ou exercidas. Então, se o interesse aberto fosse 1.000, isso significa que existem atualmente 1.000 opções que ainda estão ativas para serem exercidas ou vendidas. Como uma opção é simplesmente um contrato, podem ser criados mais todos os dias, mas o interesse aberto atual dá aos investidores uma idéia do interesse que os investidores estão apresentando nesse tipo de contrato. Quanto maior o interesse aberto, mais líquido o contrato da opção é pensado para ser. (Para ler mais, veja Descobrir Interesses Abertos - Parte 1 e Parte 2).

Portanto, se você vê uma opção que é negociada 500 vezes por dia com um interesse aberto de 10.000, é muito mais líquido para os investidores em comparação com uma opção que negocia 10 vezes ao dia com um interesse aberto de 1.000.

15 ETF com as opções mais líquidas.

As opções são baratas. Os investidores estão pagando quase o mínimo que já tiveram para opções de ações e ETFs, já que os níveis de volatilidade mergulham em um território recorde.

Neste caso, o índice de volatilidade do CBOE (VIX), que mede a "volatilidade implícita" das opções do índice S & P 500 com base em quanto os investidores estão dispostos a pagar por eles. O VIX está em níveis baixos.

De acordo com o Chicago Board Options Exchange, de todos os dias o VIX caiu abaixo de 10 em sua história, quase metade dessas instâncias ocorreu em 2017. Um nível de "10" no VIX raramente é quebrado, mas isso Foi uma ocorrência de rotina este ano.

Raramente foi mais barato usar opções.

As opções baratas são uma coisa boa ou ruim, dependendo de quem você pergunta. Para os investidores que buscam proteger suas carteiras contra um declínio do mercado usando opções de venda, ou para especuladores interessados ​​em apostar em mais ganhos no mercado de ações usando opções de chamadas, raramente tem sido mais barato fazê-lo.

O contrário é o caso dos vendedores de opções. Eles não estão conseguindo muito como um prémio para escrever contratos de opções.

Em qualquer caso, baixa volatilidade certamente não é uma batida no mercado de opções - que permanece tão ativo como sempre - particularmente quando se trata de fundos negociados em bolsa. Abaixo, olhamos para os 15 ETFs com os mercados de opções mais liquidas.

Assim como foi o caso no ano passado, o SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) possui o mercado de opções mais líquido de qualquer ETF ou mesmo estoque. O maior fundo negociado em bolsa do mundo, com US $ 237 bilhões em ativos sob gestão (AUM), atualmente possui 17,8 milhões de contratos de opções em circulação - também chamado de "juros abertos" (cada contrato de opções dá ao proprietário o direito a 100 ações da ETF subjacente; o direito de comprar no caso de chamadas, e o direito de vender no caso de puts).

Os spreads de lances / pedidos nas opções SPY geralmente não são mais de um centavo, minimizando os custos de transação para aqueles que querem se proteger ou especular no S & amp; P 500.

Embora a SPY seja o maior ETF e tenha o mercado de opções mais líquido, essa correlação nem sempre é verdadeira. Há muitos fundos grandes com mercados de opções ilíquidos ou inexistentes.

Pegue o ETF iShares Core S & amp; P 500 ETV (IVV) $ 119 bilhões. O segundo maior ETF por ativos apenas tem opções de abertura de interesse aberto de 2.640. Isso não é nada para um fundo desse tamanho. Os spreads de lances / pedidos para opções IVV são enormes, tornando o fundo uma escolha fraca para os comerciantes de opções.

Alguns ETFs perfurando acima de seu peso.

Após a SPY, o iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) possui o mercado de opções mais profundo e líquido. O fundo possui um interesse aberto total de 6,6 milhões de contratos, apenas um cabelo acima do número 3 na lista, o PowerShares QQQ Trust (QQQ), com interesse aberto de 6,5 milhões de contratos.

Esses ETFs possuem alguns dos mercados de opções mais liquidas, mesmo que não tenham uma enorme quantidade de ativos. O VXX, por exemplo, só possui AUM de US $ 1 bilhão, enquanto a XOP tem US $ 2 bilhões em ativos. Isso sugere que esses fundos são populares entre os comerciantes de curto prazo - não é uma surpresa, considerando que o VIX, o petróleo, o Brasil, os mineiros de ouro e a China estão entre as áreas mais voláteis dos mercados.

Para obter uma lista completa dos 15 principais ETFs com as opções mais líquidas, veja a tabela abaixo:

Fonte: Bloomberg. Dados a partir de segunda-feira, 19 de junho.

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Liquidez da opção | Saiba como determinar a liquidez.

Quando se trata de negociação de ações e opções, a liquidez é a capacidade de entrar / sair de um comércio com facilidade.

Quando há muitos investidores negociando ativamente uma determinada ação / opção, é dito ser um instrumento líquido. Inversamente, se não há muitas pessoas comprando / vendendo estoque / opção, esse subjacente é chamado de ilíquido.

Pense em liquidez como uma porta giratória. Um mercado líquido seria uma porta giratória que gira rapidamente, permitindo muitas oportunidades para entrar e sair. Inversamente, um mercado ilíquido seria uma porta giratória lenta ou não confiável, na qual pode levar muito tempo para passar, ou você pode até ficar preso!

Na massa, olhamos quatro aspectos da liquidez quando pensamos em colocar um comércio. Nós olhamos para:

Nós agrupamos esses termos em um termo (liquidez) para determinar se há atividade suficiente em um subjacente específico para torná-lo "negociável".

Por que isso importa se um estoque / opção é líquido?

Se um estoque não é líquido (não-líquido), você pode acabar ficando preso em uma posição indesejada, ou pagar / receber uma quantia injusta para o comércio. Vamos cavar esses três termos para ajudar a pintar uma imagem melhor, e então vamos oferecer alguns exemplos da vida real para solidificar o conceito!

(Também - confira nosso post infográfico de liquidez para uma representação visual sobre o que está discutido nesta publicação)

O que é uma oferta / Ask Spread?

Uma das primeiras verificações que você pode fazer para ver se um subjacente é líquido é olhar para o spread de oferta / solicitação.

Qual é o spread de oferta / oferta?

Um spread de oferta / oferta refere-se à largura da oferta (onde uma ação ou opção é vendida) e a pergunta (onde o estoque ou opção é comprada). Para ver a propagação / oferta espalhar na massa, primeiro, selecione uma estratégia na página de comércio. Então, você pode clicar duas vezes em qualquer uma das pernas do comércio para ver o spread de oferta / solicitação (mostrado no canto superior direito da página de comércio).

Você pode ver a oferta e pedir preço clicando duas vezes na perna de uma troca.

Um spread de oferta / solicitação apertado é uma indicação geral de que o estoque ou a opção são negociados com freqüência. Isso também indica que há uma abundância de oferta e muita demanda para o subjacente, o que é ótimo para os comerciantes de varejo, porque nos permite obter facilmente um preço de mercado justo.

Os spreads amplos de lances / pedidos às vezes podem ser uma indicação de que o preço de ataque subjacente ou específico desse subjacente é ilíquido.

Uma regra de ouro para verificar e verificar se o subjacente é líquido ou não é tomar o preço do estoque subjacente e multiplicá-lo vezes (1/10) de 1%. Mathmaticamente, isso parece assim:

Preço das ações * .001 = spread máximo de oferta / pergunta que consideramos ainda líquido.

A lágrima da laranja significa que a opção não é líquida.

ou seja, se desejássemos descobrir se as opções em $ FB são líquidas agora, poderíamos cobrar o preço das ações, US $ 75 * .001 = $ .075 (vamos arredondar até US $ 0,08).

Isso significa que consideramos as opções em $ FB serem ilíquidas se o spread de oferta / solicitação for maior do que $ .08 de largura. Se você usa massa, esse cálculo é feito para você. Sempre que você vê a pequena lágrima de laranja (mostrada à direita) na perna do seu comércio, está indicando que essa perna em particular tem um spread de oferta / solicitação maior do que 1/10 de 1% do preço das ações.

Se você vir o indicador de iliquidez da laranja, isso significa que pode ser difícil obter um valor de mercado justo para essa rodada particular do comércio e isso também significa que se eu for forçado a comprar no pedido (perto do preço natural) e vender na oferta (mais perto do preço médio), então eu poderia estar bloqueando uma perda imediatamente! Lembre-se de que é sempre mais fácil se aproximar do preço natural em vez do preço médio.

preço de mercado justo - mundo real, lance / peça o exemplo.

Alguns de vocês podem estar um pouco confusos quanto ao que queremos dizer com preço / valor de mercado justo, então vamos explicar o mesmo conceito usando um exemplo do mundo real.

Vamos fingir que não havia uma diferença de preço entre os diferentes revendedores de automóveis e que poderíamos comprar carros ao preço que o mercado ditar (em vez de regatear aquele cara da Craigslist). Assim como a opção & amp; mercado de ações, o preço justo do carro é tudo sobre oferta e demanda!

Vamos usar um Honda Civic como nossa representação de um mercado líquido. Porque tantas pessoas os conduzem, é fácil para compradores e vendedores determinar um preço de mercado justo. Ao comprar um novo Honda Civic (comparável à compra de uma opção ou estoque), o Civic não perde muito valor, porque há muita demanda por eles.

Uma Ferrari seria o nosso exemplo de um mercado ilíquido. Enquanto esses carros são sexy e divertidos para dirigir, não há muitas pessoas que procuram comprar uma Ferrari. Isso complica o preço do mercado justo porque os compradores e vendedores não podem facilmente concordar com um preço justo (baixo consumo / baixa demanda). Se eu comprei uma nova Ferrari fora do lote, o valor da revenda diminuiria muito mais do que um veículo mais popular / acessível, como o Honda Civic.

Além disso, se por algum motivo eu não queria mais o meu Ferrari (isso nunca aconteceria se eu realmente possuísse uma Ferrari), demoraria muito tempo para encontrar um comprador a um preço que achei justo.

O que é o Volume do estoque?

(1) Clique no "símbolo para soltar o menu de detalhes e você pode ver (2) volume de estoque.

O volume de ações simplesmente se refere ao valor das ações negociadas em qualquer dia (você pode encontrar isso na massa no menu Citação - indicado na imagem à direita).

Quando negociamos estoque, geralmente gostamos de negociar ações com volume de mais de 1.000.000 de ações por dia. Isso nos dá uma boa indicação de que o spread de oferta / oferta provavelmente será apertado, o que nos permite entrar e sair do comércio com facilidade a um preço justo de mercado.

O volume de estoque nem sempre é sinônimo de volume de opções! Um estoque pode ser fortemente negociado, mas tem um mercado de opções estéril. É importante ter isso em mente ao decidir quais os subjacentes ao comércio.

O que é Volume de opção?

O volume da opção é muito semelhante ao volume de estoque, no sentido de que é definido como a quantidade de contratos que negociaram as mãos naquele dia.

A principal diferença entre o volume quando se trata de ações e opções é que um estoque sempre está negociando com o valor de mercado atual e as opções podem trocar uma multidão de preços de exercício diferentes.

Porque há tantos preços de exibição de opções para escolher, um mercado de opções pode ter apenas alguns preços de liquidação líquidos. Isto é dizer que um subjacente com um preço de exercício de US $ 100 no lado da colocação pode ter um volume de 2.000, enquanto que um ataque de US $ 101 no lado da peça pode ter um volume de 50! Se você está tendo problemas para ser preenchido em um spread de abertura ou fechamento, certifique-se de verificar novamente a liquidez de ambas as pernas. Uma perna pode ser ilíquida!

Uma greve mais líquida geralmente terá um spread / oferta maior, o que significa que será mais fácil entrar / sair do comércio. Se a greve não for negociada (pouco ou nenhum volume) e você é longo ou curto que ataca, talvez não seja capaz de sair muito rapidamente por um preço justo (e se o volume for baixo, você pode não ser capaz de Saia do comércio)! É por isso que criamos o indicador de liquidez e sempre recomendamos que os comerciantes adotem subjacentes com muito volume.

Uma boa regra de ouro para olhar o volume das opções é buscar negócios que tenham volumes de greve nos milhares.

volume da opção na massa.

Você pode encontrar o volume da opção na massa em alguns lugares diferentes.

A interface Curve - na interface curva, você pode acessar a guia Citação e, em seguida, clique em 'VOLUME' e voila! Agora você pode ver o volume histórico nos últimos 3 dias, até os últimos 689 dias. Se você tiver dificuldade em ver o gráfico de volume, você pode clicar no botão 'EXPAND' para ampliá-lo.

Você pode ver o volume da opção na interface da curva clicando na guia Citação ("), expandindo o gráfico e alterando-o de um gráfico de preços para um gráfico de volume.

A interface da tabela - na interface da tabela, você pode encontrar o volume da opção diretamente na página sem clicar em qualquer lugar. Uma vez na página de comércio da tabela, você verá um gráfico de barras vertical roxo em ambos os lados da interface. Essas barras representam o volume da opção em diferentes preços de exercício. na greve com o volume mais alto é rotulado para que ele possa ser usado para avaliar os níveis de volume das outras greves.

A interface da tabela de massa mostra o volume para colocações e chamadas em ambos os lados da página (o gráfico de barras roxo vertical)

O que é Open Interest?

Um aspecto realmente legal da liquidez da opção é que podemos ver os contratos de opções abertas no mercado (referido como interesse aberto). Uma vez que as opções têm uma data de validade predeterminada, elas não são negociadas instantaneamente, como ações de estoque.

O interesse aberto geralmente é um número maior do que o volume da opção, e mostra a quantidade de contratos que estão abertos e ainda não foram fechados (um exemplo disso seria uma opção que você estava sentada em seu portfólio - é uma opção aberta contrato, e contabiliza interesse aberto por causa disso).

Se uma greve de opção tiver um grande interesse aberto e um volume baixo, poderia ser apenas um dia lento de negociação para esse preço de exercício específico (o que significa que você provavelmente terá uma chance decente de entrar e sair do comércio, se necessário) .

Se uma greve tiver grande volume e baixo interesse aberto, isso pode significar que os participantes do mercado estão fechando suas posições naquela greve, e que pode tornar-se cada vez mais difícil ser preenchido a um preço de mercado justo.

O melhor lugar para encontrar o interesse aberto na massa é navegar para a interface da tabela e, em seguida, alternar as configurações do gráfico na parte inferior de 'Volume' para 'Interesse aberto' (como visto no GIF à direita).

Encontre os subordinados líquidos mais rápidos.

Agora você sabe onde você pode encontrar o spread de oferta / solicitação, volume de estoque, volume de greve e interesse aberto usando a página de troca de massa. Utilize esta informação ao avaliar a liquidez do seu próximo comércio para melhorar suas chances de sucesso.

Você está procurando uma maneira mais rápida de encontrar opções líquidas?

Na página da grade, temos algumas listas de vigilância predefinidas diferentes. Uma das listas de vigilância padrão mais recentes é chamada de "Volume de opção superior". Esta lista de observação é preenchida automaticamente e usa um conjunto complexo de critérios para procurar subjacentes com alto volume de opções (está atualizando constantemente ao longo do dia à medida que novos estoques se tornam líquidos e os estoques antigos se tornam ilíquidos).

O subjacente de liquidez de negociação irá ajudá-lo a se tornar um comerciante de opções mais bem-sucedido. Alta liquidez = Oferta e demanda altas Um spread de oferta / oferta é a diferença entre onde você pode comprar (perguntar) um subjacente e vender (licitação) uma oferta de ações e opções líquidas de liquidez spreads de oferta / oferta apertados, resultando em um preço de mercado justo Se um mercado de ações é líquido, isso não significa que o mercado de opções seja também. A maioria das ações negociadas por dia. Opções de liquidez, regra geral - interesse ou volume aberto nos milhares.

Quer mais informações sobre liquidez? Confira esta infografia de liquidez!

Para saber mais sobre estratégias de opções, veja Step Up to Options.

Na parte 3 da nossa série de liquidez, superamos o volume do preço de exercício. O estoque pode ser líquido, mas o preço de exercício da opção que você está negociando?

Tracy está de volta! Esta semana ela está falando sobre Rank IV, veja o que questiona a mesa de suporte mais!

Precisa recuperar o atraso nos episódios webinar de massa? Nós levamos quatro conceitos de negociação e os quebramos em mantimentos de tamanho de mordida facilmente digeríveis.

1, 2, 3, StockOptions Trading.

Saiba como negociar opções de estoque com sucesso usando o método 1-2-3.

Altas ações líquidas e ETFs.

Highly Liquid Stocks e ETFs List em 08-015-14 (& gt; $ 5 & amp; 30 dias de volume médio & gt; 500,000 ações / dia de média)

O seguinte é uma lista de ações altamente liquidas e ETFs com opções altamente líquidas que podem ser usadas como uma lista curta para encontrar potenciais candidatos para negociação.

Conforme descrito em & # 8216; How to Trade & # 8216; e "Por que a liquidez é importante", um dos lugares mais comuns que as pessoas perdem dinheiro nos mercados é a distribuição & # 8217; # 8217; , que é a diferença entre a & # 8216; venda & # 8217; preço (lance) e o & # 8216; comprar & # 8217; preço (perguntar). Embora seja impossível para investidores de varejo e comerciantes não pagar o spread # 8217; eles devem tentar pagar o mínimo possível. A única maneira de fazê-lo é escolher ações altamente liquidas e ETFs e opções altamente líquidas. Uma descrição de como encontrar sua própria lista de ações e opções altamente líquidas é descrita em & # 8216; Por que a liquidez é importante; no entanto, a lista abaixo é fornecida em benefício daqueles que podem achar útil.

O próximo passo para usar uma lista, como a acima, é criar uma lista de observação de ações e procurar oportunidades para entrar no mercado e # 8211; Para mais detalhes, veja Winning Trading Strategies & # 8211; Crie e monitore uma lista de exibição de estoque. Se você for novo no mundo de investir e negociar e não sabe por onde começar, leia Como aprender a investir e negociar.

Como encontrar estoques com opções altamente líquidas.

Embora os consultores e corretores financeiros possam e façam cobrar aos clientes por pesquisas para encontrar investimentos que possam atender aos seus interesses, investidores e comerciantes experientes agora podem fazer sua própria pesquisa usando uma infinidade de recursos on-line, alguns gratuitos, outros acessíveis a clientes de corretoras online . Na verdade, hoje em dia, a maioria dos corretores de desconto tem ferramentas de pesquisa on-line para ajudar os clientes a encontrar investimentos e negócios.

Abaixo está esse exemplo - usando a corretora on-line OptionsXpress, você pode facilmente procurar opções altamente líquidas usando sua tela predefinida. Abaixo está uma captura de tela de um criador predefinido que pode encontrar estoques líquidos com o clique do mouse!

Screener em caixa de ferramentas on-line.

OptionsXpress & # 8216; Ready to Use & # 8217; Screener for Liquid Stocks.

Os comerciantes novatos devem considerar abrir uma conta e praticar usando as "ferramentas do comércio" com tradições simuladas usando "Negociação virtual" antes de aventurar dinheiro real em negócios "ao vivo". O OptionsXpress realmente permitirá que você abra uma conta e NÃO precise de um depósito mínimo antes de lhe conceder acesso aos materiais educacionais (veja o link abaixo). No entanto, você terá que depositar dinheiro na conta para poder investir qualquer dinheiro.

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Como encontrar as opções mais ativas e líquidas para negociação.

Postado em 13 de fevereiro.

"Ah, para pensar quão fino o véu que se encontra entre a dor do inferno e do paraíso".

Bem-vindo de volta às reflexões da mesa de um comerciante de opções. Eu queria discutir alguns fatos importantes que os leitores devem ter em mente ao considerar um comércio de opções. Há muitas maneiras de fazer erros no meu mundo, e eu acho que fiz a maioria deles. Eu sugiro que você, pelo menos, considere os pontos que vou discutir - cada um me custou muito para aprender e eu gostaria de salvar a despesa e a frustração. Afinal, os erros são inevitáveis, então, pelo menos, faça com que eu não tenha avisado.

Esteja avisado que existe um conjunto volumoso de dados específicos que decorrem dos vários parâmetros de preços das opções. Os vários pontos de dados para negociação de ações apenas exigem insumos de preço e volume. Os conjuntos de dados de opções como necessidade incluem parâmetros de volume, volatilidade implícita e tempo de expiração. Cada um desses conjuntos de dados existe para os vários preços de exercício em todos e cada um dos vários meses de vencimento disponíveis para negociação. As compilações de dados são enormes.

A magnitude dos dados disponíveis é abrupta na sua totalidade. É por esta razão que o comerciante de opções deve abordar cada comércio com uma hipótese específica de preço, tempo e volatilidade implícita.

Uma das considerações mais importantes com as opções é a da liquidez. Os volumes de opções podem variar dramaticamente entre os vários subjacentes disponíveis. Considere o caso das opções AAPL que têm volumes de negociação superiores a vários milhões de dólares a cada dia; Isso deve ser contrastado com as inúmeras ações subjacentes que possuem opções negociadas apenas que só negociam ocasionalmente e com compromisso apenas.

Eu acredito que é importante restringir o foco às ações que possuem opções que comercializam de forma consistente e em volume significativo. A compra e venda de opções negociadas de forma fraca o deixa com um risco significativo de sofrer a síndrome de "Hotel California" - você pode verificar a qualquer momento que quiser, mas você nunca pode partir ".

Pode ser possível negociar um preço razoável para entrar em uma posição, mas se você precisa sair, você pode esperar deixar uma libra ou mais de carne na mesa. Somente coisas ruins acontecem tipicamente ao negociar estas séries finas de Kate Moss; Eu sugiro fortemente que você os evite como a praga.

Outro benefício para o uso de séries líquidas para negociação é o fato de que essas questões geralmente têm um deslizamento mínimo. Não foi há muito tempo que um spread de oferta-pedido apertado foi considerado qualquer coisa abaixo de 25 ¢. No ambiente atual de negociação de opções, as cotações em séries ativamente comercializadas exibem rotineiramente spreads de 2-3 ¢. É aqui que você quer viver e trabalhar.

O arrastar produzido por spreads notáveis ​​aumenta drasticamente a sua "fricção" comercial e resulta em deixar lucros potenciais para financiar o chalé de esqui do fabricante de mercado em Aspen.

Essas missivas são dirigidas a esses comerciantes que começam a visitar meu mundo de opções. Como novos visitantes, gostaria de ver você testar as águas gentilmente para determinar se você gostaria de se tornar nossos novos vizinhos. Embora exista uma série de sites proprietários e forneça dados inestimáveis ​​ao comerciante experiente, há menos discussão sobre os sites gratuitos para aqueles que participam da nossa turnê introdutória.

Como sugestão, acho que os recursos gratuitos do Chicago Board Options Exchange (CBOE) são excelentes. A discussão de hoje centrou-se principalmente na seleção apenas das opções mais ativas e líquidas para negociação.

Um excelente local para começar a fim de encontrar as opções mais líquidas é a lista de opções disponíveis para a negociação da série de opções semanais. Este grupo diversificado representa uma pequena parcela do universo das opções inteiras, mas foi selecionado para incluir apenas a série mais comercializada.

Eu chegarei a discussões específicas sobre as peculiaridades das opções semanais em futuras postagens. Por enquanto, basta dizer que a série incluída nos semanários é a mais líquida e o lugar para o qual o operador da opção aspirante deve dirigir sua atenção. A lista de subjacentes que tem opções semanais pode ser acessada gratuitamente como um arquivo Excel para download. Aqui.

A turnê do meu mundo continuará na próxima semana, até então trocar com segurança!

1, 2, 3, StockOptions Trading.

Saiba como negociar opções de estoque com sucesso usando o método 1-2-3.

Altas ações líquidas e ETFs.

Highly Liquid Stocks e ETFs List em 08-015-14 (& gt; $ 5 & amp; 30 dias de volume médio & gt; 500,000 ações / dia de média)

O seguinte é uma lista de ações altamente liquidas e ETFs com opções altamente líquidas que podem ser usadas como uma lista curta para encontrar potenciais candidatos para negociação.

Conforme descrito em & # 8216; How to Trade & # 8216; e "Por que a liquidez é importante", um dos lugares mais comuns que as pessoas perdem dinheiro nos mercados é a distribuição & # 8217; # 8217; , que é a diferença entre a & # 8216; venda & # 8217; preço (lance) e o & # 8216; comprar & # 8217; preço (perguntar). Embora seja impossível para investidores de varejo e comerciantes não pagar o spread # 8217; eles devem tentar pagar o mínimo possível. A única maneira de fazê-lo é escolher ações altamente liquidas e ETFs e opções altamente líquidas. Uma descrição de como encontrar sua própria lista de ações e opções altamente líquidas é descrita em & # 8216; Por que a liquidez é importante; no entanto, a lista abaixo é fornecida em benefício daqueles que podem achar útil.

O próximo passo para usar uma lista, como a acima, é criar uma lista de observação de ações e procurar oportunidades para entrar no mercado e # 8211; Para mais detalhes, veja Winning Trading Strategies & # 8211; Crie e monitore uma lista de exibição de estoque. Se você for novo no mundo de investir e negociar e não sabe por onde começar, leia Como aprender a investir e negociar.

Como encontrar estoques com opções altamente líquidas.

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Abaixo está esse exemplo - usando a corretora on-line OptionsXpress, você pode facilmente procurar opções altamente líquidas usando sua tela predefinida. Abaixo está uma captura de tela de um criador predefinido que pode encontrar estoques líquidos com o clique do mouse!

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